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资金管理员
4000-4600元/月
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工作餐
年终奖
免费培训
晋升空间
满勤奖
职位描述
岗位职责
1、每日收款、付款及资金日记账登记；
2、资金日报的编制与报送；通过编制资金日报，核算企业的现金流量，次月资金预算。
3、货币资金、库存票据的盘点及保管；
4、月度现汇回款，资金执行、预算的编制；
5、融资利息的核算；银行还款计划安排
7、回单打印、收据的领用登记回收与保管、银企对账单核对；
8、审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证
任职资格
1、 1年以上财务工作经验，具有财务相关资格证书，财务管理、会计管理或相关专业大专以上学历。
2、具备较强的组织协调和沟通能力，语言表达和公文写作能力，计算机办公系统应用能力
3、有较强的时间管理技能，能正确估计时间需求和安排日常工作规划。
4、具有高度的工作责任心和严谨的工作态度，全局观念强，工作细心、稳重、认真，讲求诚信。
5、忠诚于公司，不出卖、不泄露公司商业机密，自觉遵守公司一切规章纪律
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